目 錄
第一部分 樂昌市中醫(yī)院概況
一、部門主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分 樂昌市中醫(yī)院年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市中醫(yī)院年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市中醫(yī)院概況
（一） 部門主要職責
樂昌市中醫(yī)院的主要職責是為普通居民提供優(yōu)質的基本綜合醫(yī)療服務，同時承擔起中醫(yī)健康教育工作及其他一些公益性工作。
（二） 部門決算單位構成
我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。
第二部分 樂昌市中醫(yī)院年部門決算表
表1 |
收入支出決算總表 |
部門： 樂昌市中醫(yī)院 | 單位：萬元 |
收入 | 支出 |
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 1040.44 | 一、一般公共服務支出 | 27 | 200.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
三、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 29 | 0.00 |
四、事業(yè)收入 | 4 | 11208.40 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
五、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 32 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 33 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 34 | 12049.51 |
| 9 |
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 35 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 36 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 37 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、農林水支出 | 38 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 39 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 41 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 43 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 44 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 45 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 46 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、災害防治及應急管理支出 | 47 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 48 | 0.00 |
本年收入合計 | 23 | 12248.84 | 本年支出合計 | 49 | 12249.51 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 24 | 12.04 | 結余分配 | 50 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 25 | 23.70 | 年末結轉和結余 | 51 | 35.07 |
總計 | 26 | 12284.58 | 總計 | 52 | 12284.58 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
表2 |
收入決算表 |
部門： 樂昌市中醫(yī)院 | 單位：萬元 |
項 目 | 本年收入 合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合計 | 12248.84 | 1040.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服務支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 發(fā)展與改革事務 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 12048.84 | 840.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 11906.31 | 697.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100202 | 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 11208.40 | 0.00 | 0.00 | 11208.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 697.91 | 697.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 76.40 | 76.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 | 72.40 | 72.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21006 | 中醫(yī)藥 | 14.92 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項 | 14.92 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 醫(yī)療救助 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101302 | 疾病應急救助 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 24.31 | 24.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 24.31 | 24.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
表3 |
支出決算表 |
部門： 樂昌市中醫(yī)院 | 單位：萬元 |
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計 | 12249.51 | 11220.44 | 1029.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服務支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 發(fā)展與改革事務 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 12049.51 | 11220.44 | 829.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 11918.35 | 11220.44 | 697.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100202 | 中醫(yī)（民族）醫(yī)院 | 11220.44 | 11220.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 697.91 | 0.00 | 697.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 5.42 | 0.00 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出 | 5.42 | 0.00 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 72.5 | 0.00 | 72.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 | 72.40 | 0.00 | 72.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21006 | 中醫(yī)藥 | 14.92 | 0.00 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項 | 14.92 | 0.00 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 醫(yī)療救助 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101302 | 疾病應急救助 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 11.42 | 0.00 | 11.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 11.42 | 0.00 | 11.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
表4 |
財政撥款收入支出決算總表 |
部門： 樂昌市中醫(yī)院 | 單位：萬元 |
收入 | 支出 |
項 目 | 行次 | 金額 | 項 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 1040.44 | 一、一般公共服務支出 | 28 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、國防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科學技術支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 36 | 829.07 | 829.07 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、農林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、災害防治及應急管理支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合計 | 23 | 1040.44 | 本年支出合計 | 50 | 1029.07 | 1029.07 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 24 | 23.70 | 年末財政撥款結轉和結余 | 51 | 35.07 | 35.07 | 0.00 |
一般公共預算財政撥款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 | 26 | 0.00 |
| 53 |
|
|
|
總計 | 27 | 1064.14 | 總計 | 54 | 1064.14 | 1064.14 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
表5 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
部門： 樂昌市中醫(yī)院 | 單位：萬元 |
項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 |
欄次 | 1 | 2 | 3 |
| 合計 | 1029.07 | 0.00 | 1029.07 |
201 | 一般公共服務支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
20104 | 發(fā)展與改革事務 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務支出 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 829.07 | 0.00 | 829.07 |
21001 | 衛(wèi)生健康管理事務 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
2100199 | 其他衛(wèi)生健康管理事務支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 697.91 | 0.00 | 697.91 |
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 697.91 | 0.00 | 697.91 |
21003 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構 | 5.42 | 0.00 | 5.42 |
2100399 | 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出 | 5.42 | 0.00 | 5.42 |
21004 | 公共衛(wèi)生 | 72.50 | 0.00 | 72.50 |
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 | 72.40 | 0.00 | 72.40 |
21006 | 中醫(yī)藥 | 14.92 | 0.00 | 14.92 |
2100601 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項 | 14.92 | 0.00 | 14.92 |
21013 | 醫(yī)療救助 | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
2101302 | 疾病應急救助 | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 11.42 | 0.00 | 11.42 |
2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 11.42 | 0.00 | 11.42 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
表6 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
部門： 樂昌市中醫(yī)院 | 單位：萬元 |
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
經(jīng)濟分類
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 0.00 | 302 | 商品和服務支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 0.00 | 30201 | 辦公費 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 0.00 | 30202 | 印刷費 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.00 |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.00 | 30206 | 電費 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 |
30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | 差旅費 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護)費 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 |
30310 | 個人農業(yè)生產補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 |
|
|
| 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 0.00 |
|
|
| 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 |
|
|
| 30701 | 國內債務付息 | 0.00 |
|
|
| 30702 | 國外債務付息 | 0.00 |
|
|
| 310 | 資本性支出 | 0.00 |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
|
|
| 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
|
|
| 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
|
|
| 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
|
|
| 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
|
|
| 31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 0.00 |
|
|
| 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
|
|
| 31009 | 土地補償 | 0.00 |
|
|
| 31010 | 安置補助 | 0.00 |
|
|
| 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
|
|
| 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
|
|
| 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
|
|
| 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
|
|
| 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
|
|
| 31022 | 無形資產購置 | 0.00 |
|
|
| 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 39906 | 贈與 | 0.00 |
|
|
| 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
|
|
| 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
|
|
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人員經(jīng)費合計 | 0.00 |
| 公用經(jīng)費合計 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
表7 |
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
部門： 樂昌市中醫(yī)院 | 單位：萬元 |
預算數(shù) | 決算數(shù) |
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 |
小計 | 公務用車
購置費 | 公務用車
運行費 | 小計 | 公務用車
購置費 | 公務用車
運行費 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
表8 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
部門： 樂昌市中醫(yī)院 | 單位：萬元 |
項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082299 | 其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 農業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 農業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22908 | 彩票發(fā)行銷售機構業(yè)務費安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290805 | 體育彩票銷售機構的業(yè)務費支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290808 | 彩票市場調控資金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 樂昌市中醫(yī)院2020年部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
樂昌市中醫(yī)院2020 年度總收入12284.58 萬元，其中本年收入12248.84 萬元。具體情況如下：
1．一般公共預算財政撥款收入1040.44 萬元，比上年決算數(shù)增加118.9萬元，增長12.90%。主要變動情況：一是增加了中醫(yī)院提升項目資金800.00萬，二是增加傳染病防治能力建設專項資金60.00萬。
2．政府性基金預算財政撥款收入0.00 萬元，與上年決算數(shù)持平。
3.上級補助收入0.00 萬元，與上年決算數(shù)持平。
4．事業(yè)收入11208.40 萬元，比上年決算數(shù)減少277.92萬元，下降2.42%。主要變動情況：由于受新冠肺炎疫情影響，事業(yè)收入有所減少。
5．經(jīng)營收入0.00 萬元，與上年決算數(shù)持平。
6.附屬單位上繳收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。
7．其他收入0.00 萬元，比上年決算數(shù)減少9.58萬元，下降100%，主要變動情況：統(tǒng)計口徑變更，沒有填列。
（二）年度支出總體情況
樂昌市中醫(yī)院2020 年度總支出12284.58 萬元，其中本年支出12249.51 萬元。具體情況如下：
1.基本支出11220.44 萬元，比上年決算數(shù)增加235.61萬元，增長2.14%，主要變動情況：一是人員支出的增加，二是業(yè)務支出的增加，例如藥品費和材料費的增加。
2.項目支出1029.07 萬元，比上年決算數(shù)增加302萬元，增長41.54%，主要變動情況：中醫(yī)院提升項目專項資金的支出以及傳染病防治能力建設專項資金的支出導致。
3.上繳上級支出0.00 萬元，與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營支出0.00 萬元，與上年決算數(shù)持平。
5.對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。
二、2020年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2020年度財政撥款收入說明
樂昌市中醫(yī)院2020 年度財政撥款收入合計1040.44 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1040.44 萬元，比上年決算數(shù)增加118.9 萬元，增長12.9%；主要變動情況：一是增加了中醫(yī)院提升項目資金800.00萬，二是增加傳染病防治能力建設專項資金60.00萬；政府性基金預算財政撥款收入0.00 萬元，比上年決算數(shù)增加0.00 萬元，與上年決算數(shù)持平。
（二）2020年度財政撥款支出說明
樂昌市中醫(yī)院2020 年度財政撥款支出合計1029.07 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出1029.07 萬元，比年初預算數(shù)增加1005.15 萬元，增長4202.13%；主要變動情況：一是增加了中醫(yī)院提升項目資金800.00萬，二是增加傳染病防治能力建設專項資金60.00萬；政府性基金預算財政撥款支出0.00 萬元，比年初預算數(shù)增加0.00 萬元，與上年決算數(shù)持平。
三、 2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市中醫(yī)院2020 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0 萬元，完成預算0 萬元的——（年初預算數(shù)基數(shù)為0，不可比）% 。其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬元，完成預算0 萬元的——（年初預算數(shù)基數(shù)為0，不可比）% ；公務用車購置及運行費支出決算為0 萬元，完成預算0 萬元的——（年初預算數(shù)基數(shù)為0，不可比）% ；公務接待費支出決算為0 萬元，完成預算0 萬元的——（年初預算數(shù)基數(shù)為0，不可比）% 。
2020 年度“三公”經(jīng)費支出決算等于 預算數(shù)的主要情況：本單位無三公經(jīng)費財政撥款支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0.00 萬元，占0% ；公務用車購置及運行費支出0.00萬元，占0.00% ；公務接待費支出0.00萬元，占0.00% 。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00 萬元。全年使用財政撥款安排本部門1 個單位出國團組0.00 個、累計0.00 人次。開支內容包括：（1）參加會議支出0.00萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0.00萬元；（3）境外業(yè)務培訓及考察0.00萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出0.00 萬元，其中：公務用車購置支出為0.00 萬元，2020 年公務用車購置數(shù)0 輛。公務用車運行及維護支出0.00 萬元，本部門1個單位 公務用車保有量為5 輛，主要用于病人急救護送及普通公務使用。
3.公務接待費支出0.00 萬元，主要用于公務接待 。2020年，本部門1個單位 共接待國外來訪團組0.00 個，來訪外賓0.00 人次；發(fā)生國內接待0.00 次，接待人數(shù)共0.00 人，主要本單位無財政三公經(jīng)費安排。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2020 年本部門機關運行經(jīng)費支出0.00 萬元，比預算數(shù)增加0 萬元，——（年初預算數(shù)基數(shù)為0，不可比）%。 主要增減變動情況是：與上年保持一致（本單位為非參公事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出，本單位的公用經(jīng)費為事業(yè)運行經(jīng)費）。
（二）政府采購支出情況說明
2020 年本部門政府采購支出總額944.73 萬元，其中：政府采購貨物支出445.21 萬元、政府采購工程支出260.00 萬元、政府采購服務支出239.52 萬元。授予中小企業(yè)合同金額944.73萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額944.73萬元，占政府采購支出總額的100.00%。
（三）國有資產占用情況
截至2020 年12月31日，本部門共有車輛5 輛，其中，崗位保障用車0.00輛、機要通信用車0.00輛、應急保障用車0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛、特種專業(yè)技術用車0.00輛、其他用車5輛，其他用車主要是救護車4輛，公務用車1輛。單價50萬元以上通用設備4 臺（套），單價100萬元以上專用設備10 臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，和上級主管部門的通知要求，我單位對整體支出績效做了自評，涉及一般公共 預算支出1040.44萬元。從評價情況來看：
(一)預算執(zhí)行情況：醫(yī)院制定了相關的資金管理制度、財政專項資金管理制度、收費員管理制度、固定資產管理制度、內部控制制度等一系列管理制度。支出必有預算，重大資金事項集體決策。固定資產由所用科室負責保管。
（二）部門整體支出目標實現(xiàn)程度及使用績效：從經(jīng)濟性方面，我院的2020年總體支出情況還算能夠維持日常運轉和開支，效率性方面整體來說還是可以的，效益性方面，由于受新冠肺炎疫情的影響下較往年有所下降。
（三）自評結論：部門績效目標評價工作是事業(yè)單位會計工作普遍存在的一個軟肋，對于怎樣表述醫(yī)院整體績效目標指標方面還有所欠缺，績效指標分類總結還有待加強。希望財政部門能夠多組織進行相關方面知識培訓。
績效自評結果。部門今年開展了部門整體支出績效自評。
部門整體支出績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，部門整體支出績效自評得分為96.5分。全年預算數(shù)1040.44萬元，執(zhí)行數(shù)1029.07萬元，完成預算的98.91%。部門整體支出目標實現(xiàn)程度及績效：一是基本實現(xiàn)執(zhí)行率100.00%；二是基本達到績效目標。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是還存在使用不及時的情況；二是項目執(zhí)行過程中有的開展較慢或規(guī)劃不夠清晰。下一步改進措施：一是加強與主管科室溝通；二是加強自身的學習和培訓。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
