目 錄
第一部分 樂昌市檔案局概況
一、 部門機構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分 樂昌市檔案局2016年部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市檔案局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市檔案局概況
（一）
部門機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，2016年決算組成單位共1個，為樂昌市檔案局（館），屬于樂昌市人民政府參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、管理編研股、監(jiān)督指導(dǎo)股（市人民政府信息查閱中心）、地方志辦公室4個機構(gòu)。
（二）部門主要職責(zé)
樂昌市檔案局是主管檔案工作的職能部門。主要職責(zé)：制定全市檔案事業(yè)發(fā)展計劃和檔案管理實施辦法，對各級各類檔案室工作實行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)，開展檔案目標(biāo)化管理工作；收集和接收市檔案館保管范圍內(nèi)對國家和社會有保存價值的檔案資料；對市檔案館所保存的檔案資料嚴格按照規(guī)定整理和保管，維護檔案的完善與安全；開展地方志的宣傳利用及編撰地情資料等工作。
第二部分 樂昌市檔案局2016年部門決算表
本單位共公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》已細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》已細化公開到經(jīng)濟分類款級科目?！墩曰痤A(yù)算財政撥款收入支出決算表》沒有數(shù)據(jù)，在合計欄以零填列。（具體數(shù)據(jù)見附表）
附件：2016年度樂昌市檔案局部門決算公開表.xls 第三部分 樂昌市檔案局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
樂昌市檔案局2016年度總收入226.23萬元，其中本年收入226.23萬元。具體情況如下：
1
．財政撥款收入226.23萬元，比上年決算數(shù)增加79.45萬元，增長33.8 %。主要原因是人員工資增加和檔案館擴建工程。
2
．上級補助收入0萬元，比上年決算數(shù)減少5萬元，減少100 %。主要原因是2015年下達了國家重點檔案搶救和保護經(jīng)費5萬元，2016年無此項經(jīng)費。
（二）年度支出總體情況
樂昌市檔案局2016年度總支出226.23萬元，其中本年支出226.23萬元。具體情況如下：
1.
一般公共服務(wù)（類）支出160.83萬元，主要用于行政運行、歸口管理的行政單位離退休和檔案館，比上年決算數(shù)增加80.66萬元，增長50.16%，主要原因是檔案館擴建工程。
2.
科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，比上年決算數(shù)減少5萬元，下降100%，主要原因是2015年下達了國家重點檔案搶救和保護經(jīng)費5萬元，2016年沒有此項經(jīng)費。
3.
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出7.04萬元，主要支出項目有行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補助，比上年決算數(shù)增加0.79萬元，增長11.23%，主要原因是人員和比例增加，行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補助隨之增加。
4.
社會保障和就業(yè)（類）支出58.36萬元，主要支出項目有歸口管理的行政單位離退休，比上年決算數(shù)增加3.37萬元，增長5.78%，主要原因是退休人員增加。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
樂昌市檔案局2016年度財政撥款收入合計226.23萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入226.23萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加59.04萬元，增長26.1 %；主要原因是檔案館擴建工程。
（二）2016年度財政撥款支出說明
樂昌市檔案局2016年度財政撥款支出合計226.23萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出226.23元，比年初預(yù)算數(shù)增加59.04萬元，增長26.1%；主要原因是檔案館擴建工程。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）行政運行（款）86.01萬元，主要用于日常公用經(jīng)費和人員經(jīng)費；一般公共服務(wù)（類）歸口管理的行政單位離退休（款）59.36萬元，主要用于退休人員的工資福利；一般公共服務(wù)（類）檔案館（款）45.82萬元，主要用于檔案事業(yè)經(jīng)費；一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）17萬元，主要用于自然村落人文普查工作的各項開支；一般公共服務(wù)（類）社會科學(xué)研究（款）12萬元，主要用于樂昌年鑒編纂和出版的各項開支。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政單位醫(yī)療（款）5.85萬元，主要用于行政單位醫(yī)療；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）公務(wù)員醫(yī)療補助（款）1.19萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市檔案局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.43萬元，完成預(yù)算5萬元的48.6%。其中：公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為2.2萬元，完成預(yù)算2萬元的110%；公務(wù)接待費支出決算為0.23萬元，完成預(yù)算3萬元的7.67%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算大有節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加0.23萬元，增長9.47%。其中：公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算增加0.2萬元，增加9.09%，主要原因是自然村落人文普查工作增加下各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的次數(shù)，加油費增加；公務(wù)接待費支出決算增加0.03萬元，增長13.05%，主要原因是兄弟單位交流業(yè)務(wù)工作增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016
年
“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.2萬元，占90.54%；公務(wù)接待費支出0.23萬元，占9.46%。具體情況如下：
1.
公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.2萬元，其中：公務(wù)用車運行及維護支出2.2萬元，2016年本部門公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于公務(wù)出行的各種交通費。
3.
公務(wù)接待費支出0.23萬元，主要用于上級單位檢查和兄弟單位交流工作等方面的接待。2016年，本部門共發(fā)生國內(nèi)接待4次，接待人數(shù)共45人，主要包括上級單位和兄弟單位的領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)工作人員。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016
年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出16.12萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年增加2.93萬元，增長18.18%，主要原因是檔案、地方志業(yè)務(wù)增加，相關(guān)辦公費隨之增加。
（二）政府采購支出情況說明
2016
年本部門政府采購支出總額1.6萬元，其中：政府采購貨物支出1.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.6萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.6萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，合計項目1個，共涉及資金37.4萬元，自評覆蓋率達到100%。組織對“檔案館擴建工程”1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出37.4萬元。從評價情況來看，該項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、
財政撥款收入：
指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：
指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：
指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：
指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：
按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：
指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
