目 錄
第一部分 樂昌市供銷合作社聯(lián)合社概況
一、 部門機構設置
二、 部門主要職責
第二部分 樂昌市供銷合作社聯(lián)合社2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
三部分 樂昌市供銷合作社聯(lián)合社2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市供銷合作社聯(lián)合社概況
（一）部門機構設置
按照部門決算編報以及部門決算公開主體的要求，2017年決算組成單位共1個，內(nèi)設5個職能股（室）：辦公室、人事監(jiān)察股、財會股、基層企業(yè)管理股、社有資產(chǎn)管理股。
（二）部門主要職責
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社是主管全市供銷系統(tǒng)工作的職能部門。主要職責：貫徹執(zhí)行黨和政府的各項方針、政策和法規(guī)；研究制定全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展計劃，指導全市供銷合作社的改革和發(fā)展；按照政府授權對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供應、農(nóng)產(chǎn)品流通、再生資源及其他商品的經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理；維護供銷合作社的合法權益；協(xié)調(diào)與有關部門的關系，指導全市供銷合作社的業(yè)務活動，參與和推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)化經(jīng)營，引導基層供銷合作社興辦專業(yè)合作社，發(fā)展商品生產(chǎn)，改善對農(nóng)業(yè)、農(nóng)村的綜合服務，促進城鄉(xiāng)物資交流；代表全市供銷合作社向市委、市政府及上級社匯報工作和參加各項供銷合作活動；管理直屬單位，指導、協(xié)調(diào)、督促基層社工作；承辦市委、市政府及上級社交辦的其它事項。
第二部分 樂昌市供銷合作社聯(lián)合社2017年部門決算表
本單位此次公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。詳見附件。
第三部分 樂昌市供銷合作社聯(lián)合社2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
（一）年度收入總體情況
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社2017年度總收入387.08萬元，其中本年收入387.08萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入387.08萬元，比上年決算數(shù)增加117.26萬元，增長43.46 %。主要原因是工資、補貼、退休費及專項資金增加。
2．上級補助收入0萬元。
3．事業(yè)收入0萬元。
4．經(jīng)營收入0萬元。
5．其他收入0萬元。
（二）年度支出總體情況
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社2017年度總支出387.08萬元，其中本年支出387.08萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務（類）支出14.19萬元，主要用于2016年績效考核資金和各項補貼增資部分，比上年決算數(shù)增加14.19萬元，主要原因是發(fā)放2016年績效考核資金。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出128.61萬元，主要用于離退休人員工資及死亡撫恤金，比上年決算數(shù)增加0.4萬元，增長0.31%，主要原因是離退休費增加。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出16.97萬元，主要支出項目有醫(yī)療保障費用，比上年決算數(shù)增加2.17萬元，增長14.66%，主要原因是醫(yī)療保障費用增加。
4.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出227.31萬元，主要支出項目有在職人員工資、津貼補貼、獎金、辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、生活補助、住房公積金、專項資金等，比上年決算數(shù)增加100.5萬元，增長79.25%，主要原因：一是增加了2017年廣東省供銷社綜合改革與惠農(nóng)服務專項資金61萬元；二是工資、補貼有所增加。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財政撥款收入說明
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社2017年度財政撥款收入合計387.08萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入387.08萬元，比年初預算數(shù)增加107.27萬元，增長38.34%；主要原因：一是增加了2017年廣東省供銷社綜合改革與惠農(nóng)服務專項資金61萬元；二是工資、補貼、醫(yī)保等有所增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比年初預算數(shù)持平。
（二）2017年度財政撥款支出說明
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社2017年度財政撥款支出合計387.08萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出387.08萬元，比年初預算數(shù)增加107.27萬元，增長38.34%；主要原因是：一是增加了2017年廣東省供銷社綜合改革與惠農(nóng)服務專項資金61萬元；二是工資、補貼、醫(yī)保等有所增加。政府性基金預算財政撥款支出0萬元，比年初預算數(shù)持平。
分功能科目看，一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）14.19，主要用于2016年績效考核資金和各項補貼增資部分；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）125.86萬元，主要用于離退休人員工資；社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）2.75萬元，主要用于死亡撫恤金；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）16.97萬元，主要用于醫(yī)療補助；商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）227.31萬元，主要用于在職人員工資、津貼補貼、獎金、辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、生活補助、住房公積金、專項資金等。
三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5.7萬元，完成預算8萬元的71.25%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，預算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為1.9萬元，完成預算4萬元的47.5%；公務接待費支出決算為3.8萬元，完成預算4萬元的95%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.3萬元，下降0.05%。其中：因公出國（境）費支出決算無增減；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.1萬元，下降0.05%；公務接待費支出決算減少0.2萬元，下降0.05%。公務用車購置及運行維護費支出減少和公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比上年有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出1.9萬元，占33.33%；公務接待費支出3.8萬元，占66.67%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團組0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會議支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務培訓及考察0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出1.9萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2017年公務用車購置數(shù)0輛；公務用車運行及維護支出1.9萬元，2017年本部門公務用車保有量1輛，主要用于加油費、路橋費、汽車維修費。
3.公務接待費支出3.8萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2017年，本部門共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待96次，接待人數(shù)共640人。主要包括上級供銷社和相關單位到本部門檢查工作、兄弟縣社和本市相關單位到本部門交流工作等方面的接待。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門機關運行經(jīng)費支出18萬元，與去年持平。其中辦公費2.84萬元、印刷費0.51萬元、手續(xù)費0.15萬元、電費0.73萬元、郵電費3萬元、差旅費2萬元、維修（護）費0.8萬元、公務接待費3.8萬元、工會經(jīng)費0.8萬元、福利費1.47萬元、公務用車運行維護費1.9萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
本部門無開展績效評價的項目。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋。
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
