2017
年度樂昌市
供銷合作社聯(lián)合社
預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
六、政府采購(gòu)情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
2017
年預(yù)算組成單位1個(gè)，是樂昌市供銷合作社聯(lián)合社，主要職能是貫徹執(zhí)行黨和政府的各項(xiàng)方針、政策和法規(guī)；研究制定全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展計(jì)劃，指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展；按照政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供應(yīng)、農(nóng)產(chǎn)品流通、再生資源及其他商品的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益；協(xié)調(diào)與有關(guān)部門的關(guān)系，指導(dǎo)全市供銷合作社的業(yè)務(wù)活動(dòng)，參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)化經(jīng)營(yíng)，引導(dǎo)基層供銷合作社興辦專業(yè)合作社，發(fā)展商品生產(chǎn)，改善對(duì)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村的綜合服務(wù)，促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流；代表全市供銷合作社向市委、市政府及上級(jí)社匯報(bào)工作和參加各項(xiàng)供銷合作活動(dòng)；管理直屬單位，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促基層社工作；承辦市委、市政府及上級(jí)社交辦的其它事項(xiàng)
。
內(nèi)設(shè)5個(gè)職能股（室）：辦公室、人事監(jiān)察股、財(cái)會(huì)股、基層企業(yè)管理股、社有資產(chǎn)管理股。
（二）
人員構(gòu)成情況。
2017年編制人數(shù)16名，2016年末實(shí)際在職人數(shù)14名；退休人員年末人數(shù)37人，其中納入財(cái)政離退休人數(shù)31人，采購(gòu)站供養(yǎng)人員6人。
（三）
預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
堅(jiān)持貫徹落實(shí)黨中央精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，切實(shí)履行本職職能，全面加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步推進(jìn)深化供銷社綜合改革及惠農(nóng)服務(wù)等工作，為構(gòu)建和諧樂昌發(fā)揮了積極作用。
二、收入預(yù)算說明
2017
年收入預(yù)算
279.81
萬元，比上年增
47.63
萬元，增幅
20.51
%，主要原因是
工資補(bǔ)貼增加
。其中：一般公共預(yù)算撥款
279.81
萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）
0
萬元。
三、支出預(yù)算說明
2017
年支出預(yù)算
279.81
萬元，比上年增
47.63
萬元，增幅
20.51
%，主要原因是
工作補(bǔ)貼增加。
其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出
279.81
萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出
0
萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算
279.81
萬元，占預(yù)算撥款支出的
100%
，比上年增
47.63
萬元，增幅
20.51
%，原因是
工資補(bǔ)貼增加
。其中：工資福利支出105.68萬元
，商品和服務(wù)支出
24.12
萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出150.01萬元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算
0
萬元，占預(yù)算撥款支出的
0
，與上年預(yù)算相比
持平。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
2017
年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為
18
萬元，
與
上年
保持
不變。其中辦公
費(fèi)
2.2
萬元、
電
費(fèi)
1.2
萬元、郵電費(fèi)
2
萬元、差旅費(fèi)
1.6
萬元、福利費(fèi)
3
萬元、公務(wù)接待費(fèi)
4
萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
4
萬元。
五、
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
2017
年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為
8
萬元，
比去年增加
2萬元，增幅33.33%，原因是本單位公務(wù)車購(gòu)于2007年，零部件老舊，每年需要較大的修理維護(hù)費(fèi)用
。按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出
0
萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出
4
萬元
，比去年增加
2萬元，增幅33.33%，原因是本單位公務(wù)車于2007年購(gòu)買，零部件老舊，每年需要較大的修理維護(hù)費(fèi)用
，
（
其中公務(wù)用車購(gòu)置
0
萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
4
萬元）；公務(wù)接待費(fèi)支出
4
萬元，與上年保持不變。
六、
政府采購(gòu)情況。
2017
年本部門安排政府采購(gòu)預(yù)算
0
萬元，與上年保持不變。
七、
國(guó)有資產(chǎn)占有情況。
截至
2017
年12月31日，本部門共有車輛
1
輛，其中，一般公務(wù)用車
1
輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車
0
輛、特種專業(yè)技術(shù)用車
0
輛、其他用車
0
輛。
八、
預(yù)算績(jī)效情況。
2017
年，主要工作目標(biāo)有：完成深化供銷社綜合改革等工作，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。
九、
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況。
2017年本部門
無國(guó)有經(jīng)營(yíng)收入與
支出。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
部門預(yù)算表
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
