目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經(jīng)費預算說明
五、其他需要說明的情況
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預算支出表
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能。
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社為2018年財政預算單位,是全市供銷合作社的聯(lián)合組織和領導機構,為政府直屬事業(yè)單位,行使政府賦予的行政管理職能。
主要職能:貫徹執(zhí)行黨和政府的各項方針、政策和法規(guī);研究制定全市供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展計劃,指導全市供銷合作社的改革和發(fā)展;按照政府授權對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供應、農(nóng)產(chǎn)品流通、再生資源及其他商品的經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理;維護供銷合作社的合法權益;協(xié)調(diào)與有關部門的關系,指導全市供銷合作社的業(yè)務活動,參與和推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)化經(jīng)營,引導基層供銷合作社興辦專業(yè)合作社,發(fā)展商品生產(chǎn),改善對農(nóng)業(yè)、農(nóng)村的綜合服務,促進城鄉(xiāng)物資交流;代表全市供銷合作社向市委、市政府及上級社匯報工作和參加各項供銷合作活動;管理直屬單位,指導、協(xié)調(diào)、督促基層社工作;承辦市委、市政府及上級社交辦的其它事項。
內(nèi)設5個職能股室:辦公室、人事監(jiān)察股、財會股、基層企業(yè)管理股、社有資產(chǎn)管理股。
(二)人員構成情況。
樂昌市供銷合作社聯(lián)合社是參公管理事業(yè)單位,所需經(jīng)費按定編由市財政全額核撥。2018年編制人數(shù)16名,2017年末實際在職人數(shù)15名;退休人員年末人數(shù)37人,其中納入財政離休人員2人,退休人員30人,采購站供養(yǎng)人員5人。
(三)預算年度的主要工作任務。
堅持貫徹落實黨中央精神,以科學發(fā)展觀為指導,切實履行本職職能,全面加強隊伍建設,進一步推進深化供銷社綜合改革及惠農(nóng)服務等工作,為構建和諧樂昌發(fā)揮了積極作用。
(四)樂昌市供銷合作社聯(lián)合社財會股負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
二、收入預算說明
2018年收入預算325.8418萬元,其中:一般公共預算撥款325.8418萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等)0萬元。比上年減8.13萬元,減幅2.4%,原因是離退休人員工資調(diào)整。
三、支出預算說明
2018年支出預算325.8418萬元,其中:一般公共預算撥款安排支出325.8418萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預算撥款等)安排支出0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出預算325.8418萬元,占預算撥款支出的325.8418萬元,比上年減8.13萬元,減幅2.4%,原因是離退休人員工資調(diào)整。其中:工資福利支出123.5479萬元,商品和服務支出18萬元,對個人和家庭的補助184.2939萬元。
(二)無項目支出預算。
四、“三公”經(jīng)費預算說明
2018年一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費預算為8萬元。按資金來源分,財政撥款8萬元,無其他資金;按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,公務用車購置及運行維護支出4萬元(其中公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費4萬元),公務接待費支出4萬元。
五、其他需要說明的情況
(一)機關運行經(jīng)費一般公共預算18萬元,包括辦2.2萬元、郵電費2萬元、差旅費1.6萬元、福利費3萬元、工會經(jīng)費2萬元、電費1.2萬元、公務接待費4萬元、定額車編費2萬元。
(二)無政府采購預算。
(三)預算績效目標情況。2018年,主要工作目標有:完成深化供銷社綜合改革與惠農(nóng)服務等工作,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。
(四)無國有資產(chǎn)占有情況。
(五)無國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
(六)專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
2.部門預算:指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。
3.機關運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。
附件:2018年度樂昌市供銷合作社聯(lián)合社財政預算公開表.xls