附件1

 

2018 年度樂昌市 地方公路管理站 預(yù)算公開

 

目  錄

 

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

五、其他需要說明的情況

 

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

 

一、部門基本情況

（一）我站為事業(yè)單位，下轄坪石公路分站，坪石道班，水源道班，沙坪道班，秀水道班，白富道班，黃圃道班，云巖道班，三溪道班，白石道班，。2018年預(yù)算組成單位共1 個，主要職能是負責(zé)縣道、鄉(xiāng)道、農(nóng)村公路、及橋梁的建設(shè)和維修保養(yǎng)等，內(nèi)設(shè)財務(wù)室，養(yǎng)護室，技術(shù)室，前期辦等職能辦公室。

（二）人員構(gòu)成情況：從業(yè)人員共有63人，在職人員有24人，退休人員有39人。

（三）2018年度的主要工作任務(wù)是建設(shè)及維護鄉(xiāng)村道路，維修加固橋梁，做好遇緊急情況的準(zhǔn)備。

（四）主管部門負責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。

二、收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算894.7875萬元，屬于一般公共預(yù)算撥款，無其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）。一般公共預(yù)算撥款比上年增352.8566萬元，增幅65.05%，原因是2018年增加了鄉(xiāng)村養(yǎng)護的經(jīng)費及部分基本支出項目(如退休工資，事業(yè)單位醫(yī)療，住房維修基金等)。

三、支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算894.7875萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出894.7875萬元，無其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）支出。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算332.6076萬元，占預(yù)算撥款支出的37.17%，比上年減少52.2570萬元，減幅為13.57%，原因是人員減少。其中：工資福利支出176.1357萬元，商品和服務(wù)支出20.50萬元，對個人和家庭的補助135.9719萬元。

（二）項目支出預(yù)算562.1799萬元，占預(yù)算撥款支出的62.83%，與上年預(yù)算相比，增長257.92%，原因是增加了鄉(xiāng)村養(yǎng)護的經(jīng)費。其中：001項目104.5萬元,主要用于公路小修養(yǎng)護；002項目157.397萬元，主要用途養(yǎng)護縣公路,橋路水毀修復(fù)；003項目300.2829萬元，主要用途養(yǎng)護鄉(xiāng),村公路。以上三個項目預(yù)算金額比上年增加，是因為2018年度維修保養(yǎng)項目增加，另一方面人工數(shù)量增加及職工工資有所上調(diào)。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為7萬元，與上年數(shù)相比持平，按資金來源分，財政撥款7萬元，無其他資金萬元；按具體項目分，無因公出國（境）支出，公務(wù)用車購置及運行維護支出6萬元（其中無公務(wù)用車購置，公務(wù)用車運行維護費6萬元），公務(wù)接待費支出1萬元。

五、 其他需要說明的情況

（一） 我單位屬于財政補助事業(yè)單位，預(yù)算中只有一般公共預(yù)算，

沒有政府性基金預(yù)算的數(shù)，在預(yù)算中沒有做政府采購預(yù)算。

（二）預(yù)算績效目標(biāo)情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：完成養(yǎng)護鄉(xiāng)村道路，修復(fù)水毀道路及橋梁，做好公路小修保養(yǎng)等3項工作，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標(biāo)。

 

（三）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。

3.機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
樂財預(yù)（2）號附件2部門預(yù)算公開表格范本.xls