目  錄

 

第一部分  部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

六、政府采購(gòu)情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

八、預(yù)算績(jī)效情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

 

第二部分  部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)基本支出表

五、部門(mén)項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

 

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

　　樂(lè)昌水務(wù)局是主管全市水務(wù)工作的職能部門(mén)，納入部門(mén)預(yù)算編制的單位共10個(gè)，分別是：水務(wù)局本部、樂(lè)昌市水政監(jiān)察大隊(duì)、樂(lè)昌市防洪排澇工程管理處、樂(lè)昌市梅花灌區(qū)水利聯(lián)合所、樂(lè)昌市豐收水庫(kù)管理所、樂(lè)昌市東洛水庫(kù)管理處、樂(lè)昌市龍山水庫(kù)管理處、樂(lè)昌市廊北灌溉工程管理處、樂(lè)昌市機(jī)電排灌管理總站、樂(lè)昌市金雞水庫(kù)管理所。

局機(jī)關(guān)主要職能：

（1）貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)水行政管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件；

（2）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用，組織編制全市重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和市級(jí)財(cái)政性資金安排的建議并組織實(shí)施，按規(guī)定權(quán)限審批有關(guān)水利項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)；

（3）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配和調(diào)度方案并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作，指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作，發(fā)布水資源公報(bào)；

（4）承擔(dān)水資源保護(hù)責(zé)任。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，組織擬訂全市重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實(shí)施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，負(fù)責(zé)引用水水源、地下水開(kāi)發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源的管理保護(hù)工作；

（5）組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、市管河道水域及其岸線的管理與保護(hù)，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，承擔(dān)水利工程移民管理工作；

（6）承擔(dān)防治水土流失責(zé)任。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批及監(jiān)管；

（7）指導(dǎo)全市農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水電、農(nóng)村電氣化、小水電代燃料和機(jī)電排灌工作；

（8）指導(dǎo)、監(jiān)督水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作，處理本地區(qū)的水事糾紛，依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督，監(jiān)督管理水利建設(shè)市場(chǎng)；

（9）負(fù)責(zé)水利資金使用的監(jiān)督和水利行業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的管理工作；

（10）負(fù)責(zé)水利科技工作，組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)水務(wù)信息化建設(shè)；

（11）組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱防風(fēng)防凍低溫雨雪冰凍工作，負(fù)責(zé)編制全市防汛防旱防風(fēng)防低溫雨雪冰凍應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施，指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作；

（12）承辦市人民政府和上級(jí)水行政主管部門(mén)交辦和委托的其他事項(xiàng)。  

              　　

（二）人員構(gòu)成情況

　　1、局機(jī)關(guān)共有行政編制 21人，工勤編制3人。實(shí)有在編14 人，退休40人。

　　2、樂(lè)昌市水政監(jiān)察大隊(duì)共有參公事業(yè)編制12 人。實(shí)有在編8人，退休人數(shù)3人。

3、樂(lè)昌市防洪排澇工程管理處共有事業(yè)編制6人。實(shí)有在編6人。

4、樂(lè)昌市東洛水庫(kù)工程管理處共有事業(yè)編制25人。實(shí)有在編1人。

5、樂(lè)昌市梅花灌區(qū)水利聯(lián)合所共有事業(yè)編制22人。實(shí)有在編4人，退休人數(shù)9人。

6、樂(lè)昌市豐收水庫(kù)管理所共有事業(yè)編制10人。實(shí)有在編3人，退休人數(shù)2人。

7、樂(lè)昌市龍山水庫(kù)管理處共有事業(yè)編制37人。實(shí)有在編53人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門(mén)預(yù)算。

8、樂(lè)昌市廊北灌溉工程管理處共有事業(yè)編制53人。實(shí)有在編51人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門(mén)預(yù)算。

9、樂(lè)昌市機(jī)電排灌管理總站共有事業(yè)編制12人。實(shí)有在編20人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門(mén)預(yù)算。

10、樂(lè)昌市金雞水庫(kù)管理所共有事業(yè)編制12人。實(shí)有在編9人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門(mén)預(yù)算。

　?。ㄈ╊A(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2016年，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話和黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，緊緊圍繞市委、市政府中心任務(wù)，認(rèn)真做好以下工作：一是認(rèn)真落實(shí)水庫(kù)移民后期扶持政策；二是做好防汛防風(fēng)抗旱三防工作；三是加快水利工程建設(shè)；四是做好年度規(guī)劃計(jì)劃編報(bào)工作；五是進(jìn)一步嚴(yán)格水資源管理，強(qiáng)化水行政執(zhí)法；六是進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保水利工程建設(shè)和運(yùn)行零事故；七是繼續(xù)做好扶貧工作；八是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)和廉政建設(shè)。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

　2016年部門(mén)收入預(yù)算10454.84萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入10454.84萬(wàn)元，占100%。比上年減2649.94萬(wàn)元，減幅為34%。

主要原因是山區(qū)五市中小河流上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金減少。其中：一般公共預(yù)算撥款10454.84萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2016年年支出預(yù)算10454.84萬(wàn)元，比上年增加2649.94萬(wàn)元，增幅為34%，主要原因是山區(qū)五市中小河流上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金增加。一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算605.11萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的5.78%，比上年增24.6萬(wàn)元，增幅4.23%，原因是新招錄公務(wù)員，工資福利支出增加。其中：工資福利支出290.267萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出104萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人及家庭生活的補(bǔ)助210.85萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算9849.72萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的94.22%，與上年預(yù)算相比，比上年增2625.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.34%，原因是山區(qū)五市中小河流上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金增加。

其中：

1、小水電技改扶持180萬(wàn)元，該項(xiàng)資金為退還給水電站因增值稅稅率調(diào)整而多繳納的城市建設(shè)附加等稅費(fèi)，旨在減輕企業(yè)稅負(fù)，為本年新增項(xiàng)目；

2、山區(qū)五市中小河流治理工程4034.7萬(wàn)元、與上年相比減少338.3萬(wàn)元，減少的原因是上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金減少、用于樂(lè)昌市中小河流的治理。

3、2016年村村通自來(lái)水工程省級(jí)補(bǔ)助資金（水利專(zhuān)戶）4893.7萬(wàn)元，其中上級(jí)資金4840萬(wàn)元，縣級(jí)資金53.7萬(wàn)元。用于樂(lè)昌市村村通自來(lái)水工程標(biāo)準(zhǔn)化水廠建設(shè)及管材配置，為本年新增項(xiàng)目。

4、2016年第一季度大中型水庫(kù)移民扶持資金99.059萬(wàn)元，大中型水庫(kù)后期復(fù)制資金直補(bǔ)到人，為發(fā)放給水庫(kù)移民的生活補(bǔ)助。為本年新增項(xiàng)目。

5、水庫(kù)移民糧差補(bǔ)助項(xiàng)目50萬(wàn)元，該項(xiàng)資金用于解決水庫(kù)移民因糧食差價(jià)帶來(lái)的生活方面的暫時(shí)困難，預(yù)算與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。

6、水利工程管理單位人員經(jīng)費(fèi)（體制改革）項(xiàng)目234萬(wàn)元，該項(xiàng)資金為撥付給水利系統(tǒng)下屬四個(gè)二類(lèi)事業(yè)單位（廊北灌區(qū)、龍山水庫(kù)、金雞水庫(kù)、機(jī)電排灌管理總站）的人員經(jīng)費(fèi),預(yù)算與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。

7、市區(qū)防洪堤維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)支出7.48萬(wàn)元，該項(xiàng)資金用于我市市區(qū)防洪堤的維修養(yǎng)護(hù)，為本年新增項(xiàng)目。

8、2016年農(nóng)田水利設(shè)施養(yǎng)護(hù)中央補(bǔ)助資金（水利專(zhuān)戶）151萬(wàn)元，該項(xiàng)資金用于樂(lè)昌市中央小型農(nóng)田水利維修養(yǎng)護(hù)，為上級(jí)安排資金。

9、龍山水庫(kù)維修資金20萬(wàn)元，本年新增項(xiàng)目，用于龍山水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)。

10、白石鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)排水渠維修養(yǎng)護(hù)10萬(wàn)元，為本年新增項(xiàng)目。

11、廊北水圳維修養(yǎng)護(hù)4.5萬(wàn)元，為本年新增項(xiàng)目。

12、防汛及三防業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)共62.09萬(wàn)元，與上年相比增家19.5萬(wàn)元，其中10萬(wàn)元用于三防辦值班人員值班補(bǔ)助及三防辦日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支中，預(yù)算與上年相比無(wú)增減變化，20萬(wàn)元用于采購(gòu)緊急搶險(xiǎn)物資及倉(cāng)庫(kù)物資修整，確保我市防汛、防冰凍及抗旱物資采購(gòu)資金需求，32.09萬(wàn)元該項(xiàng)資金用于水庫(kù)動(dòng)態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)、山洪災(zāi)害防治非工程設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)、三防辦倉(cāng)庫(kù)管理人員工資等方面的支出，確保系統(tǒng)安全完整，確保我市安全度汛。

13、水資源費(fèi)整治30萬(wàn)元，該項(xiàng)資金為縣級(jí)配套資金，用于開(kāi)展水資源保護(hù)工作的經(jīng)費(fèi)，與上年相比減少20萬(wàn)元。

14、灌區(qū)維護(hù)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，該項(xiàng)資金為撥付給下屬四個(gè)事業(yè)單位（樂(lè)昌市龍山水庫(kù)管理處、樂(lè)昌市廊北灌溉工程管理處、樂(lè)昌市金雞水庫(kù)管理所、樂(lè)昌市豐收水庫(kù)管理所）的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，用于灌區(qū)的維修養(yǎng)護(hù)，預(yù)算與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。

15、公益性小型水庫(kù)管理人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)13.2萬(wàn)元，該項(xiàng)資金為小型水庫(kù)管理人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，按照每人每年1200元的標(biāo)準(zhǔn)予以發(fā)放，旨在提高小型水庫(kù)管理人員的生活水平

 

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)57萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。包括辦公費(fèi)4.65萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.05萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.39萬(wàn)元、差旅費(fèi)10.55萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、日常維修費(fèi)1.4萬(wàn)元、專(zhuān)用材料0萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)0.88萬(wàn)元、電費(fèi)6.9萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.39萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.52萬(wàn)元、 工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元、其他費(fèi)用2.16萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。

2016年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為25萬(wàn)元，與上年數(shù)相比減少6萬(wàn)元，減幅19%，原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)儉的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。按資金來(lái)源分，財(cái)政撥款25萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元；按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出10萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元），公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出預(yù)算與上年持平，公務(wù)用公務(wù)接待費(fèi)支出15萬(wàn)元，預(yù)算與上年相比減少6萬(wàn)元，減少的原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)儉的要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和次數(shù)，力爭(zhēng)減少公務(wù)接待費(fèi)支出減少的。

 

六、政府采購(gòu)情況。

本年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，本年度未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

 

七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況。

截止2015年12月31日水務(wù)局本級(jí)固定資產(chǎn)合計(jì)525.85萬(wàn)元，與上年相比增加6.26萬(wàn)元，增加的原因是購(gòu)置了電腦、空調(diào)等辦公設(shè)備。

其中：

1、房屋及建筑物310.94萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)的58.4%、與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。

2、專(zhuān)用設(shè)備208萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)的%、與上年相比增加6.26萬(wàn)元，增加的原因是購(gòu)置了電腦、空調(diào)等辦公設(shè)備。

3、家具、用具、裝具及動(dòng)植物6.91萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變動(dòng)。

 

八、八、預(yù)算績(jī)效情況。

2016年，主要工作目標(biāo)有：完成廣東省山區(qū)五市中小河流治理工程、樂(lè)昌市村村通自來(lái)水建設(shè)工程、水庫(kù)移民等項(xiàng)目工程的建設(shè)，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況（如無(wú)也應(yīng)注明）。

本單位沒(méi)有國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支均為0

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門(mén)預(yù)算：指與財(cái)政部門(mén)直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門(mén)年度收支計(jì)劃，涵蓋部門(mén)各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門(mén)一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門(mén)（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

 

第二部分　 2016樂(lè)昌市水務(wù)局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格（補(bǔ)充公開(kāi)）.xls（點(diǎn)擊附件）

 

 

 

 

 

樂(lè)昌市水務(wù)局

2018年3月29日