目       錄    

第一部分   部門決算基本情況說明    

一、 部門機構設置  

二、 部門主要職責  

第二部分   樂昌市水務局2016年年部門決算表    

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預算財政撥款支出決算表  

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表  

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

第三部分  樂昌市水務局2016年部門決算情況說明    

第四部分  名詞解釋    

第一部分   樂昌市水務局概況    

一、部門基本情況    

　　（一）部門機構設置、職能  

　　樂昌水務局是主管全市水務工作的職能部門，納入部門預算編制的單位共12個，分別是：是水務局本部、樂昌市水政監(jiān)察大隊、樂昌市防洪排澇工程管理處、樂昌市梅花灌區(qū)水利聯(lián)合所、樂昌市豐收水庫管理所、樂昌市東洛水庫管理處、樂昌市龍山水庫管理處、樂昌市廊北灌溉工程管理處、樂昌市機電排灌管理總站、樂昌市金雞水庫管理所、樂昌市水庫移民辦公室和樂昌市水利水電工程質量安全監(jiān)督站。  

局機關主要職能：  

（1）貫徹執(zhí)行上級有關水行政管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂有關規(guī)范性文件；  

（2）負責保障水資源的合理開發(fā)利用，組織編制全市重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃，會同有關部門提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和市級財政性資金安排的建議并組織實施，按規(guī)定權限審批有關水利項目初步設計；  

（3）負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市中長期供求規(guī)劃、水量分配和調度方案并監(jiān)督實施，負責節(jié)約用水工作，指導水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作，發(fā)布水資源公報；  

（4）承擔水資源保護責任。組織編制水資源保護規(guī)劃，組織擬訂全市重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，負責飲用水水源、地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源的管理保護工作；  

（5）組織、指導水利設施、市管河道水域及其岸線的管理與保護，指導水利工程建設與運行管理，承擔水利工程移民管理工作；  

（6）承擔防治水土流失責任。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告，負責建設項目水土保持方案的審批及監(jiān)管；  

（7）指導全市農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調農(nóng)田水利基本建設，指導農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設與管理工作，指導農(nóng)村水電、農(nóng)村電氣化、小水電代燃料和機電排灌工作；  

（8）指導、監(jiān)督水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作，處理本地區(qū)的水事糾紛，依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織實施水利工程建設的監(jiān)督，監(jiān)督管理水利建設市場；  

（9）負責水利資金使用的監(jiān)督和水利行業(yè)國有資產(chǎn)的管理工作；  

（10）負責水利科技工作，組織開展水利行業(yè)質量監(jiān)督工作，負責水務信息化建設；  

（11）組織、協(xié)調、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱防風防凍低溫雨雪冰凍工作，負責編制全市防汛防旱防風防低溫雨雪冰凍應急預案并組織實施，指導水利突發(fā)公共事件的應急管理工作；  

（12）承辦市人民政府和上級水行政主管部門交辦和委托的其他事項。                 　　  

　　（二）人員構成情況  

　　1、局機關共有行政編制 21人。實有在編18人，退休39人。  

　　2、樂昌市水政監(jiān)察大隊共有參公事業(yè)編制12 人。實有在編9人，退休人數(shù)4人。  

3、樂昌市防洪排澇工程管理處共有事業(yè)編制6人。實有在編6人，退休人數(shù)0人。  

4、樂昌市東洛水庫工程管理處共有事業(yè)編制25人。實有在編1人，退休人數(shù)0人。  

5、樂昌市梅花灌區(qū)水利聯(lián)合所共有事業(yè)編制19人。實有在編8人，退休人數(shù)9人。  

6、樂昌市豐收水庫管理所共有事業(yè)編制7人。實有在編3人，退休人數(shù)3人。  

7、樂昌市龍山水庫管理處共有事業(yè)編制37人。實有在編46人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門決算。  

8、樂昌市廊北灌溉工程管理處共有事業(yè)編制53人。實有在編48人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門決算。  

9、樂昌市機電排灌管理總站共有事業(yè)編制12人。實有在編15人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門決算。  

10、樂昌市金雞水庫管理所共有事業(yè)編制12人。實有在編8人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門決算。  

11、樂昌市水利水電工程質量安全監(jiān)督站共有事業(yè)編制3人。實有在編0人。  

12、樂昌市水庫移民工作辦公室共有事業(yè)編制3人。實有在編0人。  

               第二部分   樂昌市水務局2016部門決算公開表樣（補充公開）.xls   

  
                                                                                       第三部分  樂昌市水務局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明    

（一）年度收入總體情況    

2016年部門收入決算9,215.59萬元。其中：財政撥款收入9,215.59萬元，占100%，其中：政府性基金1,264.11萬元。2016年收支比2015年減少12194.09元，減幅為56.96%，其中：項目支出比上年減少12407.62元，減幅為60.94%；主要是減少了中小河流治理項目、山區(qū)五市中小河流治理項目專項支出減少。    

（二）年度支出總體情況    

2016年部門決算9,215.59萬元，其中本年支出 9,215.59 萬元。具體情況如下：  

1.    科學技術支出3,25.84萬元，主要用于小水電技改扶持資金，比上年決算數(shù)增加3,25.84萬元，增長的原因是受“營改增”稅率的調整，小型水電站稅負增加，為了扶持農(nóng)村水電站進行升級改造，減輕企業(yè)稅負，將多收取的稅額返還給部分水電站。  

2、社會保障和就業(yè)支出14,53.6元，主要是退休職工退休費支出，以及水庫移民生活補助、基礎建設方面的支出，比上年決算數(shù)增167.82 萬元，增長13%，主要原因是水庫移民項目上級專項資金增加。  

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出30.08，主要為本單位公務員及下屬事業(yè)單位人員的醫(yī)療保障費支出，比上年增加4.11萬元，增幅15.83%，增加的原因是新招錄公務員，醫(yī)療保障費增加。  

4、節(jié)能環(huán)保支出1428萬元，該項資金為農(nóng)村水電站增效擴容改造項目中央補助資金，比上年增加1428萬元，增加的原因為扶持水電站進行技術升級改造，充分利用水電資源，發(fā)揮水電的節(jié)能環(huán)保作用，對部分水電站予以一定的補助。  

5、農(nóng)林水支出5978.06萬元，主要為水利系統(tǒng)行政運行支出以及中小河流治理支出、村村通自來水工程建設支出。與上年相比減少14036.61萬元，減少的原因是中小河流治理上級專項資金減少。  

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明    

（一）2016年度財政撥款收入說明    

2016年部門決算9,215.59萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入 7951.48萬元、比年初預算數(shù)少2503.35萬元，建少的原因是中小河流治理專項資金為預下達資金，未完工項目資金結轉下年使用；政府性基金預算財政撥款1264.11萬元，比年初預算數(shù)增加1264.11 萬元，增長100 %；主要原因是水庫移民項目專項支出增加。  

（二）2016年度財政撥款支出說明    

2016年部門決算9,215.59萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入 7951.48萬元，比年初預算數(shù)少2503.35萬元，建少的原因是中小河流治理專項資金為預下達資金，未完工項目資金結轉下年使用；政府性基金預算財政撥款1264.11萬元，比年初預算數(shù)增加1264.11 萬元，增長100 %；主要原因是水庫移民項目專項支出增加；  

分功能科目看    

1、 技術研究與開發(fā)325.84萬元，主要用于小水電技改扶持資金，比上年決算數(shù)增加242.59萬元，增長的原因是受“營改增”稅率的調整，小型水電站稅負增加，為了扶持農(nóng)村水電站進行升級改造，減輕企業(yè)稅負，將多收取的稅額返還給部分水電站。  

2、行政事業(yè)單位離退休205.16萬元,與上年相比較少7.06萬元，較少的原因是退休職工人數(shù)減少。  

4、 撫恤25.04萬元，與上年相比增加2.93萬元，增加的原因是事業(yè)單位退休職工逝世人數(shù)增加。  

5、大中型水庫移民后期扶持基金支出862.02萬元，上年相比增加91.93萬元，主要原因是水庫移民項目上級專項資金增加。  

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出30.08，主要為本單位公務員及下屬事業(yè)單位人員的醫(yī)療保障費支出，比上年增加4.11萬元，增幅15.83%，增加的原因是新招錄公務員，醫(yī)療保障費增加。  

7、 能源節(jié)約利用1428萬元，該項資金為農(nóng)村水電站增效擴容改造項目中央補助資金，比上年增加1428萬元，增加的原因為扶持水電站進行技術升級改造，充分利用水電資源，發(fā)揮水電的節(jié)能環(huán)保作用，對部分水電站予以一定的補助。  

5、農(nóng)林水支出，其中水利支出5978.06萬元，主要為水利系統(tǒng)行政運行支出以及中小河流治理支出、村村通自來水工程建設支出。與上年相比減少14036.61萬元，減少的原因是中小河流治理上級專項資金減少。  

三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明    

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明    

樂昌市水務局2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出共23.2萬元完成預算 25萬元的92.8%。其中：因公出國（境）費支出決算為 0 萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為 8.6萬元，完成預算 10萬元的86 %；公務接待費支出決算為  14.6萬元，完成預算15 萬元的97.3 %。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。    

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少3.7萬元，下降13.75 %。其中：因公出國（境）費支出決算為0，；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.35 萬元，下降3.9 %；公務接待費支出決算減少3.35 萬元，下降18.66 %。因公出國（境）費支出為0；公務用車購置及運行維護費支出、公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，本年支出比上年有所下降。  

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明    

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0萬元，占0 %；公務用車購置及運行維護費支出8.6 萬元，占37.07 %；公務接待費支出 14.6萬元，占62.93 %。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出  0萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團組0  個、累計0人次。開支內容包括：（1）參加0會議支出 0 萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0 萬元；（3）境外業(yè)務培訓及考察 0 萬元。  

2.公務用車購置及運行維護費支出8.6 萬元，其中：公務用車購置支出為 0萬元，2016年公務用車購置數(shù) 0 輛，；公務用車運行及維護支出8.6 萬元，2016年本部門公務用車保有量為 2 輛，主要用于下鄉(xiāng)進行工程驗收及水政監(jiān)察大隊進行執(zhí)法。  

3.公務接待費支出 14.6 萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，本部門共接待國外來訪團組  0個，來訪外賓 0 人次；發(fā)生國內接待205 次，接待人數(shù)共 1433 人。主要包括上級部門及同級部門等。  

四、其他重要事項的情況說明    

（一）機關運行經(jīng)費支出情況    

2016年本部門機關運行經(jīng)費支出81.10萬元，與上年相比增加25.6萬元，增長46%。主要原因是：非稅征收工作經(jīng)費增加。  

（二）政府采購支出情況說明    

2016年本部門政府采購支出總額5.35元，其中：政府采購貨物支出53459萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額5.35萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.35萬元，占政府采購支出總額的100%。    

（三）國有資產(chǎn)占用情況    

截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車2輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。    

（四）預算績效管理工作開展情況。    

 1．績效管理工作總體情況。    

本部門沒有開展任何項目的績效自評，自評覆蓋率為0

2.   部門決算中項目績效自評結果    

本部門沒有開展任何項目的績效自評  

3．重點項目績效評價報告（如有）。    

本部門沒有開展重點項目的績效自評  

4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告    

無  

第四部分  名詞解釋    

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）    

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。  

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。  

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。  

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。  

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。  

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。  

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。  

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。  

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。  

十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。  

樂昌市水務局  

2018年3月29日