2015 年度樂昌市水務(wù)局決算公開（補充公開）  

目       錄    

第一部分   樂昌市水務(wù)局概況    

一、 部門機構(gòu)設(shè)置  

二、 部門主要職責  

第二部分  樂昌市水務(wù)局2015年部門決算表    

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表  

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

第三部分  樂昌市水務(wù)局2015年部門決算情況說明    

第四部分  名詞解釋    

第一部分 樂昌市水務(wù)局概況    

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能    

　　樂昌水務(wù)局是主管全市水務(wù)工作的職能部門，納入部門預(yù)算編制的單位共10個，分別是：是水務(wù)局本部、樂昌市水政監(jiān)察大隊、樂昌市防洪排澇工程管理處、樂昌市梅花灌區(qū)水利聯(lián)合所、樂昌市豐收水庫管理所、樂昌市東洛水庫管理處、樂昌市龍山水庫管理處、樂昌市廊北灌溉工程管理處、樂昌市機電排灌管理總站、樂昌市金雞水庫管理所。  

局機關(guān)主要職能：  

（1）貫徹執(zhí)行上級有關(guān)水行政管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂有關(guān)規(guī)范性文件；  

（2）負責保障水資源的合理開發(fā)利用，組織編制全市重要江河流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃，會同有關(guān)部門提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和市級財政性資金安排的建議并組織實施，按規(guī)定權(quán)限審批有關(guān)水利項目初步設(shè)計；  

（3）負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全市中長期供求規(guī)劃、水量分配和調(diào)度方案并監(jiān)督實施，負責節(jié)約用水工作，指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作，發(fā)布水資源公報；  

（4）承擔水資源保護責任。組織編制水資源保護規(guī)劃，組織擬訂全市重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，負責引用水水源、地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源的管理保護工作；  

（5）組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、市管河道水域及其岸線的管理與保護，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運行管理，承擔水利工程移民管理工作；  

（6）承擔防治水土流失責任。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告，負責建設(shè)項目水土保持方案的審批及監(jiān)管；  

（7）指導(dǎo)全市農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水電、農(nóng)村電氣化、小水電代燃料和機電排灌工作；  

（8）指導(dǎo)、監(jiān)督水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作，處理本地區(qū)的水事糾紛，依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督，監(jiān)督管理水利建設(shè)市場；  

（9）負責水利資金使用的監(jiān)督和水利行業(yè)國有資產(chǎn)的管理工作；  

（10）負責水利科技工作，組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，負責水務(wù)信息化建設(shè)；  

（11）組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱防風(fēng)防凍低溫雨雪冰凍工作，負責編制全市防汛防旱防風(fēng)防低溫雨雪冰凍應(yīng)急預(yù)案并組織實施，指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作；  

（12）承辦市人民政府和上級水行政主管部門交辦和委托的其他事項。                 　　  

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況  

　　1、局機關(guān)共有行政編制 21人，工勤編制3人。實有在編17 人，退休39人。  

　　2、樂昌市水政監(jiān)察大隊共有參公事業(yè)編制12 人。實有在編9人，退休人數(shù)3人。  

3、樂昌市防洪排澇工程管理處共有事業(yè)編制6人。實有在編6人，退休人數(shù)0人。  

4、樂昌市東洛水庫工程管理處共有事業(yè)編制25人。實有在編1人，退休人數(shù)0人。  

5、樂昌市梅花灌區(qū)水利聯(lián)合所共有事業(yè)編制22人。實有在編5人，退休人數(shù)9人。  

6、樂昌市豐收水庫管理所共有事業(yè)編制10人。實有在編3人，退休人數(shù)2人。  

7、樂昌市龍山水庫管理處共有事業(yè)編制37人。實有在編53人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門決算。  

8、樂昌市廊北灌溉工程管理處共有事業(yè)編制53人。實有在編51人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門決算。  

9、樂昌市機電排灌管理總站共有事業(yè)編制12人。實有在編18人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門決算。  

10、樂昌市金雞水庫管理所共有事業(yè)編制12人。實有在編9人，退休人員由社保發(fā)放工資，未納入本次部門決算。  

                              第二部分  樂昌市水務(wù)局2015部門決算公開表（補充公開）.xls   

   第三部分  樂昌市水務(wù)局2015年部門決算情況說明    

一、2015年度收入支出決算總體情況說明  

（一）年度收入總體情況    

樂昌市水務(wù)局2015年度總收入21409.69萬元，其中本年收入 21409.69萬元。具體情況如下：  

1．財政撥款收入21409.69 萬元，比上年決算數(shù)增加2935.86萬元，增長15.89 %。主要原因：中小河流治理項目專項資金增加。  

2．上級補助收入0 萬元。  

3．事業(yè)收入0 萬元。  

4．經(jīng)營收入0 萬元。  

5．其他收入 0萬元。  

（二）年度支出總體情況    

樂昌市水務(wù)局2015年度總支出21409.69萬元，其中本年支出 21409.69 萬元。具體情況如下：  

1、科學(xué)技術(shù)支出 83.25 萬元，主要用于小水電技改扶持資金，比上年決算數(shù)增加55.05 萬元，增長195%，增長的原因是受稅率的調(diào)整，小型水電站稅負增加，為了扶持農(nóng)村水電站進行升級改造，減輕企業(yè)稅負，將多收取的稅額返還給部分水電站。  

2、社會保障和就業(yè)支出1285.78萬元，主要是退休職工退休費支出、水庫移民生活補助及基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出，比上年決算數(shù)增加932.11萬元，增長263%，主要原因是主要原因是水庫移民項目上級專項資金增加。  

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.97萬元主要為本單位公務(wù)員及下屬事業(yè)單位人員的醫(yī)療保障費支出，比上年增加2.85萬元，增幅12.32%，增加的原因是新招錄公務(wù)員，醫(yī)療保障費增加。  

4、農(nóng)林水支出20014.68萬元，主要為水利系統(tǒng)行政運行支出以及中小河流治理支出、農(nóng)村水電增效擴容改造工程支出。與上年相比增加8696.51萬元增幅76.83%，原因是中小河流治理上級專項資金及農(nóng)村水電增效擴容改造專項資金增加。  

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明    

（一）2015年度財政撥款收入說明    

樂昌市水務(wù)局2015年度財政撥款收入合計21409.69 萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入20359.11 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加12554.2萬元，主要原因是中小河流治理上級專項資金及農(nóng)村水電增效擴容改造專項資金增加。政府性基金預(yù)算財政撥款收入 1050.58萬元，1050.58 萬元，增長100  %；主要原因水庫移民項目上級專項資金增加。  

（二）2015年度財政撥款支出說明    

樂昌市水務(wù)局2015年度財政撥款支出合計21409.69萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出 20359.11萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加12554.2萬元，主要原因是中小河流治理等項目專項資金增加；政府性基金預(yù)算財政撥款支出 1050.58萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1050.58 萬元，增長100 %；主要原因水庫移民項目上級專項撥款支出增加。  

分功能科目看，    

1、科學(xué)技術(shù)支出 83.25 萬元，主要用于小水電技改扶持資金，比上年決算數(shù)增加55.05 萬元，增長195%，增長的原因是受稅率的調(diào)整，小型水電站稅負增加，為了扶持農(nóng)村水電站進行升級改造，減輕企業(yè)稅負，將多收取的稅額返還給部分水電站。  

2、社會保障和就業(yè)支出1285.78萬元，主要是退休職工退休費支出、水庫移民生活補助及基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出，比上年決算數(shù)增加932.11萬元，增長263%，主要原因是主要原因是水庫移民項目上級專項資金增加。  

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.97萬元主要為本單位公務(wù)員及下屬事業(yè)單位人員的醫(yī)療保障費支出，比上年增加2.85萬元，增幅12.32%，增加的原因是新招錄公務(wù)員，醫(yī)療保障費增加。  

4、農(nóng)林水支出20014.68萬元，主要為水利系統(tǒng)行政運行支出以及中小河流治理支出、農(nóng)村水電增效擴容改造工程支出。與上年相比增加8696.51萬元增幅76.83%，原因是中小河流治理上級專項資金及農(nóng)村水電增效擴容改造專項資金增加。  

三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明    

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明    

樂昌市水務(wù)局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為26.9萬元，完成預(yù)算 31萬元的88 %。其中：因公出國（境）費支出決算為0  萬元，完成預(yù)算 0萬元的0 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為 8.95 萬元，完成預(yù)算 10萬元的 89.5%；公務(wù)接待費支出決算為 17.95 萬元，完成預(yù)算 21萬元的85 %。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約；  

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少3.55萬元，下降11.66 %。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年相同；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少0.85萬元，下降8.67  %；公務(wù)接待費支出決算減少2.7 萬元，下降13.08 %。公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少（增加）的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，減少公務(wù)用車的使用次數(shù)，提高公職人員的節(jié)約意識；公務(wù)接待費支出減少主要原因是嚴格控制公務(wù)招待接待標準，保證公務(wù)接待費支出只減不增。  

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明    

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0 萬元，占0 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.95 萬元，占33.27 %；公務(wù)接待費支出17.95 萬元，占66.73 %。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出 0 萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團組 0 個、累計0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加0會議支出 0 萬元；（2）出國談判、工作磋商支出 0 萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察 0 萬元。  

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出 8.95 萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為 0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)  0 輛；公務(wù)用車運行及維護支出8.95 萬元，2015年本部門公務(wù)用車保有量為 3 輛，主要用于去往鄉(xiāng)鎮(zhèn)等進行工程驗收檢查等。  

3.公務(wù)接待費支出 17.95 萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，本部門共接待國外來訪團組 0 個，來訪外賓 0人次；發(fā)生國內(nèi)接待 245次，接待人數(shù)共2992 人。  

四、其他重要事項的情況說明    

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況    

2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出55.5萬元，比上年無增減變動。  

（二）政府采購支出情況說明    

2015年本部門政府采購支出總額35.63萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出35.63萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。    

（三）國有資產(chǎn)占用情況    

截至2015年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。  

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。    

 1．績效管理工作總體情況。    

本部門沒有開展任何項目的績效自評，自評覆蓋率為0

2．部門決算中項目績效自評結(jié)果。    

本部門沒有開展任何項目的績效自評  

3．重點項目績效評價報告。  

本部門沒有開展重點項目的績效自評  

4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告    

無  

5．第四部分  名詞解釋    

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）    

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。  

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。  

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。  

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。  

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。  

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。  

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。  

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。  

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。  

樂昌市水務(wù)局  

2018年3月30日