目 錄
第一部分 樂昌市圖書館概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分 樂昌市圖書館2017年部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市圖書館2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市圖書館概況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報以及部門決算公開主體的要求，2017年決算組成單位共1個，是樂昌市圖書館，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
。
（二）部門主要職責(zé)
樂昌市圖書館是公益一類事業(yè)單位，正股級，隸屬于樂昌市文化廣電新聞出版局，經(jīng)費按財政補(bǔ)助一類撥付。現(xiàn)有2016年度有編制
1
3人，在職人員12人，離退休人員
13
人。
主要職能：（一）負(fù)責(zé)公共圖書借閱、收藏等業(yè)務(wù)工作。（二）承擔(dān)系統(tǒng)收集、保存地方文獻(xiàn)資料等工作。（三）倡導(dǎo)全民讀書，采用圖書展覽、輔導(dǎo)講座、知識培訓(xùn)和組織群眾性讀書活動等形式，向讀者推薦優(yōu)秀讀物，指導(dǎo)閱讀，弘揚社會主義先進(jìn)文化。 （四）承辦市文化廣電新聞出版局和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項。
第二部分 樂昌市圖書館2017年部門決算表
本單位此次公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。詳見附件。
第三部分 樂昌市圖書館2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
2017年收入決算239.91萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款239.91萬元。
2017年支出決算239.91萬元，其中：財政撥款安排支出239.91萬元。與上年數(shù)據(jù)相比較增加了7.85萬元（原因是項目支出變化以及工資福利支出的變化）。
（一）年度收入總體情況
樂昌市圖書館2017年度總收入239.91萬元，其中本年收入 239.91萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入239.91萬元，比上年決算數(shù)增加7.85萬元，增長3%。主要原因：一是
項目支出變化
，二是
工資福利支出的變化。
2．上級補(bǔ)助收入 0萬元。
3．事業(yè)收入 0萬元。
4．經(jīng)營收入 0萬元。
5．其他收入0 萬元。
（二）年度支出總體情況
樂昌市圖書館2017年度總支出239.91萬元，其中本年支出 239.91萬元。具體情況如下：
1.
一般公共服務(wù)（類）支出
2.12
萬元，
主要支出項目有其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2.84萬元，主要用于在職和退休人員住房維修基金.
2.
無教育（類）支出。
3.
文化體育與傳媒支出
169.16萬元，其中圖書館支出123.16萬元，其他文化支出46萬元，
比上年決算數(shù)
減少3.22
萬元，
下降2
%，主要原因是調(diào)整
專項資金項目。
4.
社會保障和就業(yè)支出
61.06
萬元，主要支出項目有事業(yè)單位離退休
61.06
萬元，比上年決算數(shù)增加
8.54
萬元，增長
16
%，主要原因是調(diào)整退休工資標(biāo)準(zhǔn)。
5.
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
7.57
萬元，主要支出項目有事業(yè)單位醫(yī)療
7.57
萬元，比上年決算數(shù)增加
0.41
萬元，增長
5
%，主要原因是調(diào)整醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn)。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財政撥款收入說明
樂昌市圖書館2017年度財政撥款收入合計239.91萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入239.91萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加63.03 萬元，增長35.6 %；主要原因是專項資金增加以及人員經(jīng)費調(diào)整；無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
（二）2017年度財政撥款支出說明
樂昌市圖書館2017年度財政撥款支出合計239.91萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出239.91萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加63.03 萬元，增長35.6 %；主要原因是專項資金增加以及人員經(jīng)費調(diào)整；無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
6.
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）支出
2.12
萬元，
主要支出項目有其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2.84萬元，主要用于在職和退休人員住房維修基金。
文化體育與傳媒支出
169.16萬元，其中1、圖書館支出123.16萬元，主要用于圖書館在職人員工資，購書經(jīng)費，圖書館運行經(jīng)費，圖書館水電費，差旅費等支出；2、其他文化支出46萬元，主要用于圖書館免費開放以及圖書館基層公共文化服務(wù)設(shè)施建設(shè)專項支出
。
社會保障和就業(yè)支出
61.06
萬元，主要支出項目有事業(yè)單位離退休
61.06
萬元。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
7.57
萬元，主要支出項目有事業(yè)單位醫(yī)療
7.57
萬元。
三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市圖書館2017年度“
三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 2萬元，完成預(yù)算 2萬元的100 %。其中：
因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的 100%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為2萬元，完成預(yù)算2萬元的100 %；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算數(shù)持平
。
與上年相比，2017年度
“
三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)與上年持平
。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年
“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，無因公出國（境）費；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2萬元，占100 %；無公務(wù)接待費支出。具體情況如下：
1.無因公出國（境）費。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2017
年
公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運行及維護(hù)支出2萬元，2017年本部門公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于送書下鄉(xiāng)服務(wù)基層群眾。
3.無公務(wù)接待費支出。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出23.03萬元，比上年增加9.74萬元，增長73.3%。主要原因是：2017年度辦公經(jīng)費增加以及水電費增加。其中辦公15.96萬元、差旅費1.11萬元、水費0.13萬元、電費2.57萬元、其他商品及服務(wù)支出3.26萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2017年本部門無政府采購支出
。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中其他用車1輛，其他用車主要是流動書香車，用于送書下鄉(xiāng)服務(wù)基層群眾
。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
樂昌市圖書館無市級安排資金達(dá)到50萬元以上（含50萬）的支出項目。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，
一、財政撥款收入：
指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：
指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：
指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：
指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：
按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：
指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件2-2：部門決算公開1-8表.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
