目 錄
第一部分 樂昌市圖書館概況
一、 部門機構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責
第二部分 樂昌市圖書館2016年部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市圖書館2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市圖書館概況
（一）
部門機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，2016年決算組成單位共1個,無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
（二）部門主要職責
樂昌市圖書館是公益一類事業(yè)單位，正股級，隸屬于樂昌市文化廣電新聞出版局，經(jīng)費按財政補助一類撥付。樂昌市圖書館2016年度有編制13人，現(xiàn)有在職人員12人，離退休人員13人。主要職責是為廣大讀者提供借書還書服務(wù)。
第二部分 樂昌市圖書館2016年部門決算表
各部門應(yīng)當公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。
第三部分 樂昌市圖書館2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
2016年收入決算232.06萬元，其中：一般公共預算撥款232.06 萬元。
樂昌市圖書館2016年度總收入232.06萬元，其中本年收入232.06萬元。具體情況如下：
財政撥款收入232.06萬元，比上年決算數(shù)增加28.5萬元，增長14 %。主要原因：一是2015年度工資調(diào)整，二是項目資金增加。
（二）年度支出總體情況
樂昌市圖書館2016年度總支出232.06萬元，其中本年支出232.06萬元。具體情況如下：
一般公共服務(wù)（類）支出232.06萬元，主要用于圖書館在職人員以及退休人員工資福利自出、圖書館免費開放支出、圖書館購書支出，比上年決算數(shù)增加28.5 萬元，增長14%，主要原因是:1、圖書館在職人員以及退休人員工資增加；圖書館項目資金有所增加。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
樂昌市圖書館2016年度財政撥款收入合計232.06萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入232.06萬元，比年初預算數(shù)增加81.7萬元，增長54 %；主要原因是人員經(jīng)費增加以及項目經(jīng)費增加。
（二）2016年度財政撥款支出說明
樂昌市圖書館年度財政撥款支出合計232.06萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出232.06萬元，比年初預算數(shù)增加81.7 萬元，增長54 %；主要原因是人員經(jīng)費增加以及項目經(jīng)費增加。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市圖書館2016年度“
三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2萬元，完成預算2萬元的100 %。其中：
公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為2萬元，完成預算2萬元的100 %。
與上年相比，2016年度
“
三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年
“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出2萬元，占100 %。具體情況如下：
公務(wù)用車購置及運行維護費支出2萬元，其中：公務(wù)用車運行及維護支出2萬元，2016年本部門公務(wù)用車保有量為 1輛，主要用于送書下鄉(xiāng)服務(wù)讀者。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出6.5萬元，比上年減少0.5萬元，原因是本部門人員編制減少1名。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門無政府采購支出.
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，其他用車1輛，其他用車主要是用于送書下鄉(xiāng)服務(wù)讀者；
單位價值
50萬元以上通用設(shè)備
0臺（套），單價
100萬元以上專用設(shè)備
0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。
組織對“免費開放”等8個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出82.04萬元。從評價情況來看，免費開放以及購書經(jīng)費項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、
財政撥款收入：
指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：
指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：
指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：
指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：
按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：
指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2016年部門決算公開表（樂昌市圖書館）.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
